Um dos passos mais importantes na gestão de um negócio é a realização do controle de caixa. De forma, que seja possível realizar sempre a consulta do capital da sua empresa.
Diferente do fluxo de caixa, que permite a gestão das entradas e saídas das finanças, o controle de caixa é um método de consulta que ajuda a manter sempre organizados e atualizados os recursos do empreendimento.
Para entender como realizar essa tarefa, basta acompanhar o artigo que preparamos hoje!
Entenda a importância do controle de caixa e quais informações devem ser especificadas nele
Uma das principais funções do controle de caixa é permitir que o empreendedor possa analisar os recursos já existentes de sua empresa e como eles são investidos, de forma que seja possível tomar decisões baseadas nesses números e não em previsões.
Este tipo de controle deve conter algumas informações básicas, que irão nortear a realização das análises, conforme você pode conferir abaixo:
- Recebimento: valores que entram em caixa, como vendas, investimentos, aplicações financeiras e etc;
- Pagamento: valores que saíram do caixa em determinado período para o pagamento de despesas;
- Fechamento de caixa: é referente aos valores restantes em caixa durante o período anterior, e podem ser obtidos subtraindo os valores de recebimento e os valores de pagamento.
Saiba como realizar o controle de caixa em 5 passos simples
Se você ainda não sabe por onde começar a realizar o controle de caixa do seu negócio, confira as dicas que preparamos para te ajudar a tornar essa tarefa mais simples:
1. Organize os recebimentos
A princípio é preciso classificar os recebimentos da empresa e especificar quais valores tiveram entrada à vista, quais são parcelados e quais foram os métodos de pagamento utilizados em cada um deles.
Dessa maneira, será possível analisar os ganhos do seu negócio e observar quais são os métodos de pagamento mais utilizados pelos clientes.
2. Separe os pagamentos em categorias
As despesas e contas do seu negócio também devem ser categorizadas para que seja possível uma visualização de onde estão sendo gastos os recursos do seu negócio e realizar uma análise mais aprofundada da saúde das suas finanças.
3. Tenha um prazo para conferência do seu caixa
Determine um período de tempo para fazer a análise do seu caixa, seja diária, semanal ou até mesmo mensal. O recomendado é fazer um controle diário para registrar de maneira eficaz as entradas e saídas que ocorrem, já que será possível contabilizar os dados de forma atualizada.
4. Tenha um registro dos ganhos e dos gastos do seu negócio
Faça o registro de todos os dados referentes à entradas e saídas do seu caixa, para que você possa sempre ter os dados atualizados dos valores reais disponíveis e para que você possa planejar como fazer a utilização desses recursos sem se preocupar.
5. Utilize um processo automatizado para esse controle
Para um controle de caixa eficaz é preciso contar com uma equipe qualificada para realizar as análises e os registros necessários. E, para ajudar o seu time com essa tarefa, você também pode fazer o uso de uma ferramenta automatizada que poderá trazer mais eficácia na realização dessas rotinas.
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